Gestion du risque
Concentration du portefeuille
Poids excessif d'un actif, d'un secteur ou d'une stratégie dans un portefeuille. Elle augmente le risque en cas de mauvaise surprise, puisque tout le capital dépend du même facteur.
Exemple concret
Un portefeuille dont 80 % sont investis dans une seule action perd fortement si cette société déçoit.